Kapitalflußrechnung 1999
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
5.818
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−44.294
Jahresüberschuß/fehlbetrag
12.917
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
−439
Abschreibungen auf Sachanlagen
3.779
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−120.277
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
441.219
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
37.019
gezahlte Zinsen
−22.969
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
171.987
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−567.530
Cashflow aus Investition
−58.629
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.245
Investitionen in sonstige Aktiva
−50.384
Cashflow aus Finanzierung
130.365
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
130.367
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−2
Veränderung der Zahlungsmittel
27.441
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
33.259
Kapitalflußrechnung 2000
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
33.259
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
592.327
Jahresüberschuß/fehlbetrag
4.374
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.058
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.049
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−194.992
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
440.500
gezahlte Ertragsteuern
−5.493
erhaltene Zinsen
90.318
gezahlte Zinsen
−49.626
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
21.125
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
278.013
Cashflow aus Investition
−600.161
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−20.627
Investitionen in sonstige Aktiva
−579.534
Cashflow aus Finanzierung
−1.175
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−1.188
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
13
Veränderung der Zahlungsmittel
−9.010
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
24.250
Kapitalflußrechnung 2001
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
24.250
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
68.106
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−177.794
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
5.486
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.892
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
198.703
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
97.748
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
90.188
gezahlte Zinsen
−57.112
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−4.881
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−95.124
Cashflow aus Investition
−82.978
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−11.413
Investitionen in sonstige Aktiva
−71.565
Cashflow aus Finanzierung
−12
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−12
Veränderung der Zahlungsmittel
−14.884
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
9.366
Kapitalflußrechnung 2002
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
9.366
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−98.662
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−69.640
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.229
Abschreibungen auf Sachanlagen
16.419
Abschreibungen auf den Firmenwert
681
Veränderung der Forderungen an Kunden
57.201
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
68.592
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
76.388
gezahlte Zinsen
−43.832
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−79.011
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−127.689
Cashflow aus Investition
116.301
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−11.018
Investitionen in sonstige Aktiva
127.319
Cashflow aus Finanzierung
−2
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−2
Veränderung der Zahlungsmittel
17.637
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
27.003
Kapitalflußrechnung 2003
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
27.003
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
316.288
Jahresüberschuß/fehlbetrag
12.392
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
613
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.478
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
5.741
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
−92.706
gezahlte Ertragsteuern
−223
erhaltene Zinsen
71.174
gezahlte Zinsen
−28.939
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−24.568
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
363.853
Cashflow aus Investition
−335.291
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−7.938
Investitionen in sonstige Aktiva
−327.353
Cashflow aus Finanzierung
−7
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−7
Veränderung der Zahlungsmittel
−19.010
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
7.993