Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−10.579
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−42.225
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.729
Abschreibungen auf Sachanlagen
5.992
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−45.006
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
73.775
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
23.284
gezahlte Zinsen
−28.126
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−8.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−18.579
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
2.703
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
2.703
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
84.828
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−85.554
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.276
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.494
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−276.902
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
428.295
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
41.613
gezahlte Zinsen
−31.394
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−10.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
74.828
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
77.531
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
77.531
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
434.157
Jahresüberschuß/fehlbetrag
12.446
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
3.992
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.370
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−514.305
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
876.792
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
83.227
gezahlte Zinsen
−35.365
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−12.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
422.157
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
499.688
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
499.688
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
644.839
Jahresüberschuß/fehlbetrag
126.785
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.699
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.528
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−622.340
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
1.067.141
gezahlte Ertragsteuern
−6.045
erhaltene Zinsen
112.370
gezahlte Zinsen
−44.299
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−14.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−14.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−11.452
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−11.452
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
619.387
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
1.119.075
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
1.119.075
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
535.916
Jahresüberschuß/fehlbetrag
189.437
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
174
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.896
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−624.813
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
966.221
gezahlte Ertragsteuern
−100.001
erhaltene Zinsen
145.285
gezahlte Zinsen
−50.283
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−18.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−18.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−190.668
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−189.437
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−1.231
Veränderung der Zahlungsmittel
327.248
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
1.446.323
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
1.446.323
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
809.333
Jahresüberschuß/fehlbetrag
287.207
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.079
Abschreibungen auf Sachanlagen
11.922
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−681.451
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
1.220.300
gezahlte Ertragsteuern
−151.612
erhaltene Zinsen
183.053
gezahlte Zinsen
−61.165
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−20.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−20.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−287.207
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−287.207
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
502.126
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
1.948.449