Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
63.152
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−43.201
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
3.404
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.322
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−24.046
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
73.775
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
46.569
gezahlte Zinsen
−28.842
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−69.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−9.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−60.303
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−6.151
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
15.131
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
15.131
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
76.807
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−9.427
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.368
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.215
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−54.868
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
81.959
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
51.475
gezahlte Zinsen
−29.087
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−70.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−60.303
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
6.504
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
21.634
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.634
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
121.792
Jahresüberschuß/fehlbetrag
5.844
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.161
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.476
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−107.890
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
157.661
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
61.114
gezahlte Zinsen
−31.748
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−111.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−11.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−100.303
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
10.488
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
32.122
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
32.122
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
94.668
Jahresüberschuß/fehlbetrag
26.724
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
796
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.984
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−96.493
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
92.983
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
66.867
gezahlte Zinsen
−32.365
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−112.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−100.303
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−17.636
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
14.487
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
14.487
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
78.457
Jahresüberschuß/fehlbetrag
31.821
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
226
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.656
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−63.530
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
40.789
gezahlte Ertragsteuern
−4.615
erhaltene Zinsen
72.064
gezahlte Zinsen
−35.126
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−93.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−13.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−80.303
Cashflow aus Finanzierung
360
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−11.761
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
12.121
Veränderung der Zahlungsmittel
−14.487
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
130.769
Jahresüberschuß/fehlbetrag
30.406
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
119
Abschreibungen auf Sachanlagen
11.437
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−65.781
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
106.524
gezahlte Ertragsteuern
−14.709
erhaltene Zinsen
72.468
gezahlte Zinsen
−35.868
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−133.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−13.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−120.303
Cashflow aus Finanzierung
2.534
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−30.406
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
32.941
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-