Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−276.325
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−39.780
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.108
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.586
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
59.780
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−301.465
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
19.111
gezahlte Zinsen
−25.665
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−7.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−7.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
19.737
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
19.737
Veränderung der Zahlungsmittel
−263.588
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−242.306
(Moratorium gewährt)
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−242.306
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−517.905
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−53.380
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.260
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.552
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
136.982
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−605.062
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
14.162
gezahlte Zinsen
−20.418
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−7.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−7.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
767.211
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
767.211
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
242.306
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−376.763
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−62.609
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
563
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.931
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
92.090
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−410.174
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
8.356
gezahlte Zinsen
−12.920
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−6.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−6.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
382.763
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
382.763
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−187.741
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−86.568
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.605
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.159
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
26.467
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−115.653
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
5.059
gezahlte Zinsen
−25.809
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−6.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−6.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
193.741
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
193.741
Veränderung der Zahlungsmittel
0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
0,000
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
0,000
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−177.154
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−97.139
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
742
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.695
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
16.031
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−72.096
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
3.803
gezahlte Zinsen
−35.190
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−5.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−5.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
182.154
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
182.154
Veränderung der Zahlungsmittel
−0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−0,000
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−0,000
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−209.691
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−109.902
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
677
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.017
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
16.974
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−78.785
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
2.739
gezahlte Zinsen
−47.411
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−5.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−5.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
214.691
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
214.691
Veränderung der Zahlungsmittel
0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-