Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−263.394
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−55.923
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.108
Abschreibungen auf Sachanlagen
13.086
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
59.780
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−301.465
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
38.221
gezahlte Zinsen
−30.674
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−35.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
45.000
Cashflow aus Investition
−100.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−9.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−90.533
Cashflow aus Finanzierung
4.401
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
4.401
Veränderung der Zahlungsmittel
−359.026
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−337.744
(Moratorium gewährt)
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−337.744
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−523.081
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−81.961
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.260
Abschreibungen auf Sachanlagen
11.652
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
136.982
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−605.062
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
28.902
gezahlte Zinsen
−26.325
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−35.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
45.000
Cashflow aus Investition
−100.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−9.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−90.533
Cashflow aus Finanzierung
960.858
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
960.858
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
337.744
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−404.786
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−101.489
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
563
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.791
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
92.090
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−410.174
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
15.474
gezahlte Zinsen
−23.514
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−25.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
35.000
Cashflow aus Investition
−79.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−70.533
Cashflow aus Finanzierung
483.819
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
483.819
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−233.542
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−137.063
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.605
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.875
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
26.467
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−115.653
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
9.568
gezahlte Zinsen
−39.812
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−25.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
35.000
Cashflow aus Investition
−79.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−70.533
Cashflow aus Finanzierung
312.575
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
312.575
Veränderung der Zahlungsmittel
−0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−0,000
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−0,000
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−236.682
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−152.311
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
742
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.325
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
16.031
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−72.096
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
6.430
gezahlte Zinsen
−56.275
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−15.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−58.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−7.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−50.533
Cashflow aus Finanzierung
294.715
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
294.715
Veränderung der Zahlungsmittel
−0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−0,000
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−0,000
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−283.636
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−172.935
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
677
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.595
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
16.974
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
−78.785
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
4.735
gezahlte Zinsen
−74.368
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−15.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−58.033
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−7.500
Investitionen in sonstige Aktiva
−50.533
Cashflow aus Finanzierung
341.669
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
32.794
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
308.876
Veränderung der Zahlungsmittel
0,000
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−0,000