Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−45.741
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−24.203
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.476
Abschreibungen auf Sachanlagen
5.992
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−28.704
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
4.448
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
22.828
gezahlte Zinsen
−27.578
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−8.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
19.240
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
19.240
Veränderung der Zahlungsmittel
−34.502
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−13.220
(Moratorium gewährt)
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−13.220
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−60.860
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−12.199
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.008
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.494
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−169.584
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
104.975
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
36.829
gezahlte Zinsen
−28.384
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−10.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
84.080
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
82.639
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
1.440
Veränderung der Zahlungsmittel
13.220
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−0,000
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−0,000
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
124.368
Jahresüberschuß/fehlbetrag
40.385
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.635
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.370
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−257.960
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
300.140
gezahlte Ertragsteuern
−2.391
erhaltene Zinsen
62.157
gezahlte Zinsen
−26.968
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−12.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−3.984
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−3.984
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
108.384
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
108.384
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
108.384
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
99.619
Jahresüberschuß/fehlbetrag
60.919
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
74
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.528
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−202.525
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
223.305
gezahlte Ertragsteuern
−32.158
erhaltene Zinsen
69.419
gezahlte Zinsen
−27.943
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−14.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−14.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−60.919
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−60.919
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
24.700
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
133.084
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
133.084
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
45.783
Jahresüberschuß/fehlbetrag
90.387
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
−1.215
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.896
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−125.204
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
71.652
gezahlte Ertragsteuern
−47.714
erhaltene Zinsen
74.464
gezahlte Zinsen
−26.482
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−18.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−18.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−91.618
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−90.387
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−1.231
Veränderung der Zahlungsmittel
−63.835
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
69.249
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
69.249
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
155.904
Jahresüberschuß/fehlbetrag
103.863
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
−456
Abschreibungen auf Sachanlagen
11.922
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−114.426
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
157.472
gezahlte Ertragsteuern
−54.828
erhaltene Zinsen
79.687
gezahlte Zinsen
−27.331
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−20.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−20.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−123.103
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−103.863
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−19.240
Veränderung der Zahlungsmittel
12.801
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
82.050