Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
63.152
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−43.201
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
3.404
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.322
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−24.046
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
73.775
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
46.569
gezahlte Zinsen
−28.842
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−89.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−9.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−80.303
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−26.151
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
−4.869
(Moratorium gewährt)
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
−4.869
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
74.807
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−11.427
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.368
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.215
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−54.868
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
81.959
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
51.475
gezahlte Zinsen
−29.087
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−90.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−80.303
Cashflow aus Finanzierung
20.366
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
20.366
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
4.869
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
118.792
Jahresüberschuß/fehlbetrag
2.844
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.161
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.476
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−107.890
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
157.661
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
61.114
gezahlte Zinsen
−31.748
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−141.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−11.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−130.303
Cashflow aus Finanzierung
22.512
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
22.512
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
90.668
Jahresüberschuß/fehlbetrag
22.724
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
796
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.984
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−96.493
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
92.983
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
66.867
gezahlte Zinsen
−32.365
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−142.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−130.303
Cashflow aus Finanzierung
51.636
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
16.374
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
35.262
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
78.514
Jahresüberschuß/fehlbetrag
28.850
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
226
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.656
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−63.530
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
40.789
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
72.064
gezahlte Zinsen
−36.713
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−193.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−13.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−180.303
Cashflow aus Finanzierung
114.789
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
41.536
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
73.253
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
122.804
Jahresüberschuß/fehlbetrag
21.924
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
119
Abschreibungen auf Sachanlagen
11.437
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−65.781
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
106.524
gezahlte Ertragsteuern
−9.854
erhaltene Zinsen
72.468
gezahlte Zinsen
−40.205
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−300
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
25.000
Cashflow aus Investition
−193.303
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−13.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−180.303
Cashflow aus Finanzierung
70.500
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−21.714
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
92.213
Veränderung der Zahlungsmittel
-
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-