Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
3.596
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
16.601
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−10.377
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
238
Abschreibungen auf Sachanlagen
570
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−11.728
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
37.348
gezahlte Ertragsteuern
−
erhaltene Zinsen
1.250
gezahlte Zinsen
−700
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−400
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−400
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−
Veränderung der Zahlungsmittel
16.201
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
19.797
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
19.797
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
67.285
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−6.992
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
436
Abschreibungen auf Sachanlagen
528
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−44.357
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
116.782
gezahlte Ertragsteuern
−
erhaltene Zinsen
1.927
gezahlte Zinsen
−1.039
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−1.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−1.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−
Veränderung der Zahlungsmittel
66.285
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
86.082
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
86.082
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
88.146
Jahresüberschuß/fehlbetrag
12.956
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
524
Abschreibungen auf Sachanlagen
646
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−67.109
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
139.023
gezahlte Ertragsteuern
−
erhaltene Zinsen
3.614
gezahlte Zinsen
−1.508
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−1.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−1.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−
Veränderung der Zahlungsmittel
86.946
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
173.028
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
173.028
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
134.337
Jahresüberschuß/fehlbetrag
25.821
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
393
Abschreibungen auf Sachanlagen
784
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−85.451
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
196.338
gezahlte Ertragsteuern
−6.415
erhaltene Zinsen
4.883
gezahlte Zinsen
−2.016
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−1.400
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−1.400
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−19.245
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−19.245
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−
Veränderung der Zahlungsmittel
113.692
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
286.720
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
286.720
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
188.155
Jahresüberschuß/fehlbetrag
45.816
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
308
Abschreibungen auf Sachanlagen
938
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−128.878
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
280.065
gezahlte Ertragsteuern
−15.272
erhaltene Zinsen
7.879
gezahlte Zinsen
−2.701
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−1.800
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−1.800
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−46.316
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−45.816
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−500
Veränderung der Zahlungsmittel
140.039
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
426.759
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
426.759
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
191.797
Jahresüberschuß/fehlbetrag
71.813
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
253
Abschreibungen auf Sachanlagen
1.154
Abschreibungen auf den Firmenwert
−
Veränderung der Forderungen an Kunden
−122.071
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
255.415
gezahlte Ertragsteuern
−21.450
erhaltene Zinsen
10.116
gezahlte Zinsen
−3.432
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
−
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−
Cashflow aus Investition
−2.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−2.000
Investitionen in sonstige Aktiva
−
Cashflow aus Finanzierung
−71.813
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
−
Dividendenzahlung
−71.813
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−
Veränderung der Zahlungsmittel
117.985
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
544.744