Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−12.409
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−18.346
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.729
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.242
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−45.006
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
73.775
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
46.569
gezahlte Zinsen
−28.842
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−18.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−10.000
Cashflow aus Finanzierung
9.327
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
9.327
Veränderung der Zahlungsmittel
−21.282
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
-
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
-
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
113.333
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−46.090
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.276
Abschreibungen auf Sachanlagen
6.731
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−276.902
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
428.295
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
80.025
gezahlte Zinsen
−32.474
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−110.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−100.000
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
3.133
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
3.133
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
3.133
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
514.216
Jahresüberschuß/fehlbetrag
78.196
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
3.992
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.598
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−514.305
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
876.792
gezahlte Ertragsteuern
−7.152
erhaltene Zinsen
154.124
gezahlte Zinsen
−36.501
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−462.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−450.000
Cashflow aus Finanzierung
−13.760
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−13.760
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
38.256
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
41.389
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
41.389
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
633.486
Jahresüberschuß/fehlbetrag
147.836
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
2.699
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.749
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−622.340
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
1.067.141
gezahlte Ertragsteuern
−77.068
erhaltene Zinsen
200.662
gezahlte Zinsen
−45.665
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−464.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−14.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−450.000
Cashflow aus Finanzierung
−147.836
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−147.836
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
21.449
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
62.839
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
62.839
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
626.136
Jahresüberschuß/fehlbetrag
261.280
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
174
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.112
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−624.813
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
966.221
gezahlte Ertragsteuern
−136.953
erhaltene Zinsen
250.491
gezahlte Zinsen
−51.847
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−418.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−18.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−400.000
Cashflow aus Finanzierung
−262.511
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−261.280
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−1.231
Veränderung der Zahlungsmittel
−54.575
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
8.264
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
8.264
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
921.213
Jahresüberschuß/fehlbetrag
369.884
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.079
Abschreibungen auf Sachanlagen
12.134
Abschreibungen auf den Firmenwert
1.472
Veränderung der Forderungen an Kunden
−681.451
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
1.220.300
gezahlte Ertragsteuern
−194.284
erhaltene Zinsen
305.089
gezahlte Zinsen
−63.010
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
100.000
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
−150.000
Cashflow aus Investition
−520.200
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−20.200
Investitionen in sonstige Aktiva
−500.000
Cashflow aus Finanzierung
−379.211
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
−369.884
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−9.327
Veränderung der Zahlungsmittel
21.802
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
30.066