Kapitalflußrechnung 2004
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
21.282
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
4.266
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−52.014
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
3.404
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.989
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−24.046
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
73.775
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
23.284
gezahlte Zinsen
−28.126
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−8.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−8.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−3.734
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
17.548
Kapitalflußrechnung 2005
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
17.548
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
9.150
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−24.746
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.368
Abschreibungen auf Sachanlagen
7.992
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−54.868
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
81.959
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
25.738
gezahlte Zinsen
−28.293
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−9.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−9.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
150
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
17.698
Kapitalflußrechnung 2006
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
17.698
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
36.798
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−22.217
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
1.161
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.328
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−107.890
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
157.661
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
30.557
gezahlte Zinsen
−30.803
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−10.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−10.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
26.798
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
44.497
Kapitalflußrechnung 2007
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
44.497
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
117
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−8.165
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
796
Abschreibungen auf Sachanlagen
8.886
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−96.493
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
92.983
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
33.433
gezahlte Zinsen
−31.322
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−11.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−11.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
−10.883
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
33.614
Kapitalflußrechnung 2008
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
33.614
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
−15.706
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−4.907
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
226
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.590
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−63.530
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
40.789
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
36.032
gezahlte Zinsen
−33.907
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−12.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
−1.231
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
−1.231
Veränderung der Zahlungsmittel
−28.937
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
4.677
Kapitalflußrechnung 2009
[in Tsd Eur]
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenbeginn
4.677
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
52.604
Jahresüberschuß/fehlbetrag
−845
Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen
119
Abschreibungen auf Sachanlagen
10.394
Abschreibungen auf den Firmenwert
-
Veränderung der Forderungen an Kunden
−65.781
Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden
106.524
gezahlte Ertragsteuern
-
erhaltene Zinsen
36.234
gezahlte Zinsen
−34.040
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Passiva
-
zahlungswirksame Änderungen sonstiger Aktiva
-
Cashflow aus Investition
−12.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen
−12.000
Investitionen in sonstige Aktiva
-
Cashflow aus Finanzierung
-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen
-
Dividendenzahlung
-
Veränderung des langfristigen Fremdkapitals
-
Veränderung der Zahlungsmittel
40.604
Bestand an Zahlungsmitteln zu Periodenende
45.282